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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 321.00 | 671 000.00 | 1 459 321.00 | 2 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 103.00 | 671 000.00 | 1 492 103.00 | 2 163 103.00 |
CU Autres participations | 2 130 321.00 | 671 000.00 | 1 459 321.00 | 2 130 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 016.00 | 149 903.00 | | 260 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 110 113.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 460 669.00 | 425 016.00 | | 460 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 250.00 | 1 043 587.00 | | 1 007 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 726.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 4 579.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 434.00 | 1 050 933.00 | | 1 031 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 103.00 | 1 475 949.00 | | 1 492 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 414.00 | 143 049.00 | | 220 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 252.00 | 30 106.00 | | 30 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | -30 160.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 694.00 | 171 345.00 | | 134 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 041.00 | 61 232.00 | | 99 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 653.00 | 110 113.00 | | 35 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 000.00 | | 39 000.00 | 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 000.00 | | 39 000.00 | 710 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 884.00 | 96 864.00 | 73 772.00 | 907 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 434.00 | 220 414.00 | 73 772.00 | 1 031 434.00 |