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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 321.00 | 671 000.00 | 1 459 321.00 | 2 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 087.00 | 671 000.00 | 1 476 087.00 | 2 147 087.00 |
CU Autres participations | 2 130 321.00 | 671 000.00 | 1 459 321.00 | 2 130 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 669.00 | 260 016.00 | | 295 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118.00 | 35 653.00 | | -10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 450 550.00 | 460 669.00 | | 450 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 868.00 | 1 007 250.00 | | 1 009 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 2 783.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468.00 | 21 360.00 | | 2 468.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 537.00 | 1 031 434.00 | | 1 025 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 087.00 | 1 492 103.00 | | 1 476 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 289.00 | 220 414.00 | | 288 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 492.00 | 30 252.00 | | 30 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | 2 166.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 569.00 | 134 694.00 | | 78 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 687.00 | 99 041.00 | | 88 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 118.00 | 35 653.00 | | -10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 020.00 | 73 772.00 | 737 248.00 | 811 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 537.00 | 288 289.00 | 737 248.00 | 1 025 537.00 |