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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 321.00 | 710 000.00 | 1 420 321.00 | 2 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 949.00 | 710 000.00 | 1 475 949.00 | 2 185 949.00 |
CU Autres participations | 2 130 321.00 | 710 000.00 | 1 420 321.00 | 2 130 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
DH Report à nouveau | | -104 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | 254 221.00 | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 425 016.00 | 314 903.00 | | 425 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 587.00 | 1 101 612.00 | | 1 043 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 678.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 4 732.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 933.00 | 1 109 063.00 | | 1 050 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 949.00 | 1 423 966.00 | | 1 475 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 049.00 | 104 316.00 | | 143 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 106.00 | 31 104.00 | | 30 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 160.00 | -27 664.00 | | -30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 345.00 | 313 547.00 | | 171 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 232.00 | 59 326.00 | | 61 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113.00 | 254 221.00 | | 110 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 000.00 | | 74 000.00 | 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 000.00 | | 74 000.00 | 784 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 748.00 | 96 864.00 | 170 636.00 | 1 004 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 933.00 | 143 049.00 | 170 636.00 | 1 050 933.00 |