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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 18 000.00 | 162 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 961.00 | 34 000.00 | 2 961.00 | 36 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 597.00 | 176 213.00 | 44 384.00 | 220 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 650.00 | 228 213.00 | 247 436.00 | 475 650.00 |
BT Marchandises | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 760.00 | 18 985.00 | 215 776.00 | 234 760.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 567.00 | 228.00 | 113 339.00 | 113 567.00 |
CF Disponibilités | 302 290.00 | | 302 290.00 | 302 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 506.00 | 19 213.00 | 712 293.00 | 731 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 155.00 | 247 426.00 | 959 729.00 | 1 207 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 652 411.00 | | | 652 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 729.00 | | | 959 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 149.00 | | 8 000.00 | 469 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 475 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 257 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 058.00 | | 8 000.00 | 251 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 600.00 | 38 113.00 | 1 500.00 | 191 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 600.00 | 20 113.00 | 1 500.00 | 191 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 361.00 | 4 425.00 | 801.00 | 15 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 228.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 702.00 | 4 653.00 | 2 143.00 | 16 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 702.00 | 4 653.00 | 2 143.00 | 16 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 368.00 | 255 276.00 | 91.00 | 255 368.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 317.00 | 307 317.00 | | 307 317.00 |