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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 72 000.00 | 108 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 841.00 | 172 909.00 | 74 932.00 | 247 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 466.00 | 280 443.00 | 183 024.00 | 463 466.00 |
BT Marchandises | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 459.00 | 14 274.00 | 217 185.00 | 231 459.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 209.00 | 135.00 | 5 074.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 676 688.00 | | 676 688.00 | 676 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 609.00 | 14 409.00 | 925 200.00 | 939 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 076.00 | 294 852.00 | 1 108 224.00 | 1 403 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 100.00 | | | 684 100.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 850 580.00 | | | 850 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 224.00 | | | 1 108 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 451.00 | | 211.00 | 517 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 196.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 196.00 | 463 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 283 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 374.00 | | | 284 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 076.00 | | 211.00 | 53 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 342.00 | 45 100.00 | 1 000.00 | 236 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 18 000.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 342.00 | 27 100.00 | 1 000.00 | 182 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 147.00 | | 5 873.00 | 20 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 656.00 | 135.00 | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 804.00 | 135.00 | 11 530.00 | 25 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 804.00 | 135.00 | 11 530.00 | 25 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | 5 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 643.00 | 257 643.00 | | 257 643.00 |