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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 54 000.00 | 126 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 841.00 | 145 808.00 | 102 033.00 | 247 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 451.00 | 236 342.00 | 281 109.00 | 517 451.00 |
BT Marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 530.00 | 20 147.00 | 270 383.00 | 290 530.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 051.00 | 5 657.00 | 173 394.00 | 179 051.00 |
CF Disponibilités | 299 290.00 | | 299 290.00 | 299 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 478.00 | 25 804.00 | 819 674.00 | 845 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 930.00 | 262 147.00 | 1 100 783.00 | 1 362 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 700.00 | | | 677 700.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 695 163.00 | | | 695 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 227.00 | | | 272 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 620.00 | | | 405 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 783.00 | | | 1 100 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 093.00 | | | 351 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 878.00 | | | 517 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 517 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 284 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 801.00 | | | 284 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 438.00 | 51 330.00 | 426.00 | 185 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 438.00 | 33 330.00 | 426.00 | 149 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 909.00 | 237.00 | | 19 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | 5 656.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 124.00 | 5 894.00 | 214.00 | 20 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 124.00 | 5 894.00 | 214.00 | 20 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 656.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 227.00 | 272 227.00 | | 272 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 266 396.00 | 266 396.00 | | 266 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 961.00 | 26 434.00 | 54 527.00 | 80 961.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 579.00 | 325 488.00 | 91.00 | 325 579.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 619.00 | 351 092.00 | 54 527.00 | 405 619.00 |