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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 961.00 | 36 196.00 | 765.00 | 36 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 841.00 | 113 242.00 | 134 598.00 | 247 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 878.00 | 185 438.00 | 332 440.00 | 517 878.00 |
BT Marchandises | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 122.00 | 19 910.00 | 270 212.00 | 290 122.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 568.00 | 215.00 | 111 353.00 | 111 568.00 |
CF Disponibilités | 358 649.00 | | 358 649.00 | 358 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 875.00 | 20 125.00 | 815 750.00 | 835 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 753.00 | 205 563.00 | 1 148 190.00 | 1 353 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 695 766.00 | | | 695 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 424.00 | | | 452 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 190.00 | | | 1 148 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 463.00 | | | 371 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 649.00 | | 128 728.00 | 475 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 517 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 284 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 558.00 | | 113 743.00 | 257 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091.00 | | 14 985.00 | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 213.00 | 43 724.00 | 86 500.00 | 228 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 213.00 | 25 724.00 | 86 500.00 | 210 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 984.00 | 1 556.00 | 631.00 | 18 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | 193.00 | 207.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 212.00 | 1 750.00 | 838.00 | 19 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 212.00 | 1 750.00 | 838.00 | 19 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 266 273.00 | | | 266 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 170.00 | 26 209.00 | 80 961.00 | 107 170.00 |
VI Groupe et associés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 434.00 | 306 343.00 | 91.00 | 306 434.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 424.00 | 371 463.00 | 80 961.00 | 452 424.00 |