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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 793 122.00 | | 793 122.00 | 793 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 731.00 | | 828 731.00 | 828 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 822.00 | | 828 822.00 | 828 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
DL TOTAL (I) | 595 711.00 | | | 595 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 822.00 | | | 828 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 466.00 | | | 463 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 374.00 | 91.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 374.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 374.00 | | | 283 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 442.00 | 11 206.00 | 291 649.00 | 280 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 3 290.00 | 75 290.00 | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 442.00 | 7 916.00 | 216 359.00 | 208 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |