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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 883.00 | 160 389.00 | 67 494.00 | 227 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 202.00 | 62 983.00 | 155 219.00 | 218 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 990.00 | 227 327.00 | 566 663.00 | 793 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 753.00 | 227 327.00 | 639 426.00 | 866 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 334.00 | 115 635.00 | | 144 334.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 418.00 | 28 699.00 | | 40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 237 434.00 | 197 016.00 | | 237 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 164.00 | 305 897.00 | | 318 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 235.00 | 76 204.00 | | 48 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 21 752.00 | | 35 593.00 |
EA Autres dettes | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 992.00 | 416 220.00 | | 401 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 426.00 | 613 236.00 | | 639 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 793.00 | | 92 549.00 | 710 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 793 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 446 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 888.00 | | 92 549.00 | 362 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 066.00 | 51 613.00 | 9 352.00 | 185 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 111.00 | 51 613.00 | 9 352.00 | 181 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 910.00 | 116 374.00 | 178 536.00 | 294 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 458.00 | 56 158.00 | 300.00 | 56 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 992.00 | 223 456.00 | 178 536.00 | 401 992.00 |