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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 872.00 | 136 860.00 | 92 011.00 | 228 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 015.00 | 44 250.00 | 89 764.00 | 134 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 792.00 | 185 066.00 | 525 726.00 | 710 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CF Disponibilités | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 301.00 | 185 066.00 | 613 235.00 | 798 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 897.00 | | | 305 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 235.00 | | | 613 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 527.00 | | 862 527.00 | 862 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 527.00 | | 862 527.00 | 862 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 231.00 | | | 871 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 532.00 | | | 842 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 902.00 | | 40 890.00 | 669 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 605.00 | | | 347 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 997.00 | | 40 890.00 | 321 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 056.00 | 48 010.00 | | 137 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 101.00 | 48 010.00 | | 133 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 897.00 | 87 764.00 | 209 445.00 | 305 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VP Divers | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 49 481.00 | 300.00 | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 220.00 | 198 087.00 | 209 445.00 | 416 220.00 |