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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 754.00 | 41.00 | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 583.00 | 250 396.00 | 55 187.00 | 305 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 603.00 | 66 669.00 | 30 934.00 | 97 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 631.00 | 322 819.00 | 429 812.00 | 752 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 404.00 | 322 819.00 | 661 585.00 | 984 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DH Report à nouveau | -84 348.00 | | | -84 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 736.00 | -84 348.00 | | -80 736.00 |
DL TOTAL (I) | -147 920.00 | -67 184.00 | | -147 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 758.00 | 481 421.00 | | 563 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 279.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 73 946.00 | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 165.00 | 34 628.00 | | 181 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 506.00 | 590 275.00 | | 809 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 586.00 | 523 091.00 | | 661 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 605.00 | | 1 840.00 | 347 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 782.00 | | 13 404.00 | 389 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 706.00 | 21 113.00 | | 301 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 1 799.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 751.00 | 19 314.00 | | 297 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 758.00 | 141 882.00 | 421 875.00 | 563 758.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 506.00 | 387 630.00 | 421 875.00 | 809 506.00 |