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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 360.00 | 238 499.00 | 56 861.00 | 295 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 59 251.00 | 35 169.00 | 94 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 386.00 | 301 705.00 | 435 680.00 | 737 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 797.00 | 301 705.00 | 523 091.00 | 824 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 347.00 | | | -84 347.00 |
DL TOTAL (I) | -67 183.00 | | | -67 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 421.00 | | | 481 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 275.00 | | | 590 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 091.00 | | | 523 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 448.00 | | | 321 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 541.00 | | 5 156.00 | 958 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 310.00 | 737 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 010.00 | 389 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 605.00 | | | 347 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 636.00 | | 5 156.00 | 610 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 734.00 | 42 425.00 | 106 453.00 | 365 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 779.00 | 42 425.00 | 106 453.00 | 361 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 431.00 | 153 605.00 | 268 826.00 | 422 431.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 275.00 | 321 449.00 | 268 826.00 | 590 275.00 |