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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 205.00 | 213 530.00 | 76 675.00 | 290 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 431.00 | 148 249.00 | 172 182.00 | 320 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 541.00 | 365 734.00 | 592 807.00 | 958 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 625.00 | 365 734.00 | 707 891.00 | 1 073 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 086.00 | 184 753.00 | | 145 086.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 603.00 | 10 333.00 | | -180 603.00 |
DL TOTAL (I) | 17 164.00 | 247 767.00 | | 17 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 734.00 | 274 880.00 | | 528 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 74 472.00 | | 139 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 62 092.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 727.00 | 411 445.00 | | 690 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 891.00 | 659 212.00 | | 707 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 644.00 | | 114 897.00 | 843 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 605.00 | | | 347 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 739.00 | | 114 897.00 | 495 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 785.00 | 71 949.00 | | 293 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 830.00 | 71 949.00 | | 289 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 119.00 | 171 989.00 | 345 724.00 | 518 119.00 |
VP Divers | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 888.00 | 101 588.00 | 300.00 | 101 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 727.00 | 344 597.00 | 345 724.00 | 690 727.00 |