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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 7 970.00 | 1 289.00 | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 608.00 | 82 900.00 | 65 708.00 | 148 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 727.00 | 158 642.00 | 22 084.00 | 180 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 490.00 | 249 513.00 | 732 978.00 | 982 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
BZ Autres créances | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 735.00 | 249 513.00 | 987 223.00 | 1 236 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 116.00 | 614 738.00 | | 533 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | -81 622.00 | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 586 621.00 | 544 116.00 | | 586 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 179.00 | 213 677.00 | | 133 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 752.00 | 2 548.00 | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 283.00 | 59 577.00 | | 91 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 388.00 | 162 827.00 | | 103 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 602.00 | 438 628.00 | | 400 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 223.00 | 982 744.00 | | 987 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 609.00 | | 1 317 609.00 | 1 317 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 609.00 | | 1 317 609.00 | 1 317 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 126.00 | |
GE Autres charges | | | 55 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 609.00 | 3 726.00 | | 25 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 1 279.00 | | 11 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 826.00 | 1 279.00 | | 35 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | 2 447.00 | | -10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 722.00 | 1 300 050.00 | | 1 343 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 218.00 | 1 381 672.00 | | 1 301 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 504.00 | -81 622.00 | | 42 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 954.00 | | 41 218.00 | 979 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 682.00 | 982 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 982.00 | 329 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 333.00 | | 1 334.00 | 638 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 133.00 | | 37 184.00 | 330 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | 2 700.00 | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 271.00 | 49 126.00 | 13 884.00 | 214 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 46.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 346.00 | 49 080.00 | 13 884.00 | 206 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VC Groupe et associés | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 439.00 | 29 552.00 | 43 887.00 | 73 439.00 |
VI Groupe et associés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 724.00 | 245 236.00 | 13 488.00 | 258 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 602.00 | 356 716.00 | 43 887.00 | 400 602.00 |