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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 559.00 | 10 992.00 | 4 567.00 | 15 559.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 503.00 | 54 602.00 | 57 901.00 | 112 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 349.00 | 174 755.00 | 20 594.00 | 195 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 308.00 | 240 350.00 | 726 958.00 | 967 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 740.00 | 240 350.00 | 950 390.00 | 1 190 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 706.00 | 335 621.00 | | 281 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 96 086.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 303 522.00 | 442 706.00 | | 303 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 482.00 | 113 551.00 | | 113 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 203.00 | 208 097.00 | | 362 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 81 303.00 | | 97 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 065.00 | 81 401.00 | | 74 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 869.00 | 490 528.00 | | 646 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 390.00 | 933 234.00 | | 950 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 755.00 | | 1 561 755.00 | 1 561 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 755.00 | | 1 561 755.00 | 1 561 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 14 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 474.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 417.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 1 891.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 1 044.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 157.00 | -4 104.00 | | -9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 308.00 | 1 457 469.00 | | 1 568 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 493.00 | 1 361 383.00 | | 1 557 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | 96 086.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 452.00 | | 54 592.00 | 1 007 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 736.00 | 967 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 736.00 | 307 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 823.00 | | 2 145.00 | 643 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 141.00 | | 52 447.00 | 350 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 366.00 | 38 919.00 | 92 936.00 | 294 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 2 165.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540.00 | 36 753.00 | 92 936.00 | 285 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 180 283.00 | 180 283.00 | | 180 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 580.00 | 25 216.00 | 40 365.00 | 65 580.00 |
VI Groupe et associés | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 111.00 | 210 623.00 | 13 488.00 | 224 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 869.00 | 606 504.00 | 40 365.00 | 646 869.00 |