| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 709.00 | 22 261.00 | 27 448.00 | 49 709.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 367.00 | 129 875.00 | 287 492.00 | 417 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 915.00 | 191 571.00 | 32 343.00 | 223 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 044.00 | 343 707.00 | 991 337.00 | 1 335 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 101.00 | | 325 101.00 | 325 101.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 463.00 | | 536 463.00 | 536 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 507.00 | 343 707.00 | 1 527 800.00 | 1 871 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
DH Report à nouveau | 135 692.00 | 93 448.00 | | 135 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 210.00 | 234 459.00 | | 258 210.00 |
DL TOTAL (I) | 547 424.00 | 481 428.00 | | 547 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 022.00 | 400 000.00 | | 359 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 741.00 | 172 470.00 | | 296 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 147 378.00 | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 420.00 | 294 833.00 | | 168 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 376.00 | 1 014 681.00 | | 980 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 800.00 | 1 496 110.00 | | 1 527 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 927.00 | | 2 854 927.00 | 2 854 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 927.00 | | 2 854 927.00 | 2 854 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 072.00 | |
GE Autres charges | | | 94 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 477.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 68 467.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 57.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 57.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 68 410.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 460.00 | 86 515.00 | | 89 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 716.00 | 2 318 122.00 | | 2 857 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 506.00 | 2 083 663.00 | | 2 599 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 210.00 | 234 459.00 | | 258 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 021.00 | | 174 123.00 | 1 177 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 13 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 1 335 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 641 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 420.00 | | 32 698.00 | 647 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 875.00 | | 141 425.00 | 515 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 102 072.00 | 7 562.00 | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 7 611.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 547.00 | 94 461.00 | 7 562.00 | 234 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 022.00 | 79 123.00 | 279 899.00 | 359 022.00 |
VI Groupe et associés | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 545.00 | 356 901.00 | 13 644.00 | 370 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 376.00 | 700 477.00 | 279 899.00 | 980 376.00 |