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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 8 827.00 | 4 587.00 | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 174.00 | 110 746.00 | 39 428.00 | 150 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 968.00 | 174 794.00 | 25 174.00 | 199 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 452.00 | 294 366.00 | 713 086.00 | 1 007 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 148.00 | | 220 148.00 | 220 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 600.00 | 294 366.00 | 933 234.00 | 1 227 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 621.00 | 533 116.00 | | 335 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 086.00 | 42 504.00 | | 96 086.00 |
DL TOTAL (I) | 442 706.00 | 586 621.00 | | 442 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 551.00 | 133 179.00 | | 113 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 097.00 | 72 752.00 | | 208 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 91 283.00 | | 81 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 401.00 | 103 388.00 | | 81 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 528.00 | 400 602.00 | | 490 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 234.00 | 987 223.00 | | 933 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 723.00 | 356 716.00 | | 472 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 664.00 | 59 740.00 | | 69 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 879.00 | | 1 452 879.00 | 1 452 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 879.00 | | 1 452 879.00 | 1 452 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 787.00 | |
GE Autres charges | | | 44 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 25 609.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 11 728.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 24 098.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 35 826.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -10 217.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 469.00 | 1 343 722.00 | | 1 457 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 383.00 | 1 301 218.00 | | 1 361 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 086.00 | 42 504.00 | | 96 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 490.00 | | 26 312.00 | 982 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 1 007 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 350 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 668.00 | | 4 155.00 | 639 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 335.00 | | 22 157.00 | 329 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 513.00 | 45 787.00 | 933.00 | 249 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 856.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 542.00 | 44 931.00 | 933.00 | 241 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 887.00 | 26 081.00 | 17 805.00 | 43 887.00 |
VI Groupe et associés | 208 097.00 | 208 097.00 | | 208 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 676.00 | 191 188.00 | 13 488.00 | 204 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 528.00 | 472 723.00 | 17 805.00 | 490 528.00 |