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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 12 903.00 | 2 068.00 | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 572.00 | 25 672.00 | 42 900.00 | 68 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 441.00 | 178 240.00 | 26 201.00 | 204 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 119.00 | 216 815.00 | 715 304.00 | 932 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 827.00 | | 311 827.00 | 311 827.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 223.00 | | 366 223.00 | 366 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 341.00 | 216 815.00 | 1 081 527.00 | 1 298 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 522.00 | 281 706.00 | | 142 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 064.00 | 10 816.00 | | 243 064.00 |
DL TOTAL (I) | 396 586.00 | 303 522.00 | | 396 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 007.00 | 113 482.00 | | 47 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 041.00 | 362 203.00 | | 417 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 206.00 | 97 118.00 | | 173 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 687.00 | 74 065.00 | | 47 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 941.00 | 646 869.00 | | 684 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 527.00 | 950 390.00 | | 1 081 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 088.00 | 606 504.00 | | 657 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 643.00 | 47 902.00 | | 6 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 041.00 | | | 417 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 999.00 | | 2 062 999.00 | 2 062 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 999.00 | | 2 062 999.00 | 2 062 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 40 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 650.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 1 800.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 450.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -2 450.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 462.00 | -9 157.00 | | 89 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 153.00 | 1 568 308.00 | | 2 064 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 089.00 | 1 557 493.00 | | 1 821 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 064.00 | 10 816.00 | | 243 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 308.00 | | 20 220.00 | 967 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 409.00 | 932 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 645 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 821.00 | 273 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 968.00 | | | 645 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 852.00 | | 19 982.00 | 307 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 238.00 | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 350.00 | 31 810.00 | 55 345.00 | 240 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 2 499.00 | 588.00 | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 357.00 | 29 311.00 | 54 757.00 | 229 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
UX Autres créances clients | 311 827.00 | 311 827.00 | | 311 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 365.00 | 12 512.00 | 27 852.00 | 40 365.00 |
VI Groupe et associés | 417 041.00 | 417 041.00 | | 417 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 992.00 | 340 266.00 | 13 726.00 | 353 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 941.00 | 657 088.00 | 27 852.00 | 684 941.00 |