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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 566.00 | 88 746.00 | 28 820.00 | 117 566.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 116.00 | 88 746.00 | 76 370.00 | 165 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
072 Créances – Autres | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
084 Disponibilités | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
110 Total général Actif | 361 780.00 | 88 746.00 | 273 034.00 | 361 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 669.00 | | | 483 669.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 682.00 | | | 483 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 870.00 | | | 255 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | | | -935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
252 Charges sociales | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
256 Dotations aux provisions | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
262 Autres charges | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 186.00 | | | 458 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 325.00 | | | 151 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |