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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 901.00 | 115 192.00 | 80 709.00 | 195 901.00 |
040 Immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 451.00 | 115 192.00 | 144 259.00 | 259 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
072 Créances – Autres | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
084 Disponibilités | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 432.00 | | 245 432.00 | 245 432.00 |
110 Total général Actif | 504 882.00 | 115 192.00 | 389 691.00 | 504 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 885.00 | 374 604.00 | | 553 885.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 886.00 | 374 829.00 | | 553 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 115.00 | 143 624.00 | | 267 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | 3 217.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 033.00 | 22 698.00 | | 20 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 777.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 113 315.00 | 95 846.00 | | 113 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 4 898.00 | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 031.00 | 40 390.00 | | 49 031.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 8 766.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 850.00 | 11 078.00 | | 12 850.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 209.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 855.00 | 331 503.00 | | 478 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 032.00 | 43 326.00 | | 75 032.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 135.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 7 117.00 | | 17 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 684.00 | 36 061.00 | | 61 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |