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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 570.00 | 110 507.00 | 57 063.00 | 167 570.00 |
040 Immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 120.00 | 110 507.00 | 120 613.00 | 231 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
084 Disponibilités | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 869.00 | | 168 869.00 | 168 869.00 |
110 Total général Actif | 399 989.00 | 110 507.00 | 289 483.00 | 399 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 604.00 | 380 230.00 | | 374 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 121.00 | | |
230 Autres produits | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 829.00 | 382 368.00 | | 374 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 624.00 | 162 452.00 | | 143 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 217.00 | 3 648.00 | | 3 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 698.00 | 32 794.00 | | 22 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 777.00 | -441.00 | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 95 846.00 | 110 624.00 | | 95 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 3 356.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 390.00 | 41 083.00 | | 40 390.00 |
252 Charges sociales | 8 766.00 | 7 507.00 | | 8 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 078.00 | 10 683.00 | | 11 078.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 23.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 503.00 | 371 730.00 | | 331 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 326.00 | 10 638.00 | | 43 326.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 95.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 1 423.00 | | 7 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 061.00 | 9 030.00 | | 36 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |