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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 841.00 | 105 589.00 | 76 252.00 | 181 841.00 |
040 Immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 583.00 | 105 589.00 | 139 994.00 | 245 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
072 Créances – Autres | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
084 Disponibilités | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
110 Total général Actif | 544 486.00 | 105 589.00 | 438 896.00 | 544 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 228.00 | 553 885.00 | | 588 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 674.00 | 553 886.00 | | 589 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 758.00 | 267 115.00 | | 223 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 187.00 | 940.00 | | -1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 466.00 | 20 033.00 | | 27 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 779.00 | 100.00 | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 155 810.00 | 113 315.00 | | 155 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 4 914.00 | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 484.00 | 49 031.00 | | 41 484.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 10 552.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 772.00 | 12 850.00 | | 12 772.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 868.00 | 478 855.00 | | 464 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 807.00 | 75 032.00 | | 124 807.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 224.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 93.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 17 479.00 | | 30 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 771.00 | 61 684.00 | | 94 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 616.00 | | | 267 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -114.00 | | | -114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |