| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 689.00 | 20 999.00 | 7 690.00 | 28 689.00 |
040 Immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 431.00 | 20 999.00 | 24 432.00 | 45 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
072 Créances – Autres | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
084 Disponibilités | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 839.00 | | 460 839.00 | 460 839.00 |
110 Total général Actif | 506 269.00 | 20 999.00 | 485 270.00 | 506 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 278 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 279.00 | 588 228.00 | | 313 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 506.00 | 196.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 785.00 | 589 674.00 | | 313 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 646.00 | 223 758.00 | | 121 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 832.00 | -1 187.00 | | 2 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 062.00 | 27 466.00 | | 11 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 288.00 | -2 779.00 | | 3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 121 838.00 | 155 810.00 | | 121 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 968.00 | | 3 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 398.00 | 41 484.00 | | 51 398.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | 3 442.00 | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | 12 772.00 | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 134.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 509.00 | 464 868.00 | | 335 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 724.00 | 124 807.00 | | -21 724.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 200.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 583.00 | | | 278 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 922.00 | 149.00 | | 151 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30 086.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 105 130.00 | 94 771.00 | | 105 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 170.00 | | | 24 170.00 |