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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 825.00 | 1 508.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 397.00 | | 393 397.00 | 393 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 030.00 | 36 125.00 | 421 905.00 | 458 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718.00 | 36 125.00 | 543 593.00 | 579 718.00 |
CU Autres participations | 62 300.00 | 35 300.00 | 27 000.00 | 62 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 485.00 | -7 526.00 | | -17 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | -9 959.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 273 052.00 | 271 615.00 | | 273 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743.00 | 221 708.00 | | 244 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 394.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 11 279.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 542.00 | 234 382.00 | | 270 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593.00 | 505 997.00 | | 543 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196.00 | 92 912.00 | | 71 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760.00 | 102 870.00 | | 69 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | -9 959.00 | | 1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 477.00 | | 39 553.00 | 418 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 144.00 | | 39 553.00 | 416 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 778.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 778.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 5 300.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 300.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 397.00 | 393 397.00 | | 393 397.00 |
UX Autres créances clients | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VI Groupe et associés | 244 743.00 | 244 743.00 | | 244 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384.00 | 514 384.00 | | 514 384.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |