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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 608.00 | | 673 608.00 | 673 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 941.00 | 2 333.00 | 678 608.00 | 680 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 796.00 | 2 333.00 | 707 462.00 | 709 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673 608.00 | | | 673 608.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 867.00 | -63 913.00 | | -96 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | -32 954.00 | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 188 797.00 | 192 234.00 | | 188 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 859.00 | 1 799.00 | | 512 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 374.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 2 825.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 665.00 | 5 998.00 | | 518 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 462.00 | 198 231.00 | | 707 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 195.00 | 673.00 | | 47 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 632.00 | 33 627.00 | | 50 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | -32 954.00 | | -3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 436.00 | | 623 505.00 | 57 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | | 623 505.00 | 55 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 608.00 | 673 608.00 | | 673 608.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 512 859.00 | 512 859.00 | | 512 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 057.00 | 701 057.00 | | 701 057.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 665.00 | 518 665.00 | | 518 665.00 |