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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 391.00 | 2 333.00 | 50 057.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CF Disponibilités | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 260.00 | | 345 260.00 | 345 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 651.00 | 2 333.00 | 395 317.00 | 397 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 050.00 | -16 048.00 | | -34 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 863.00 | -18 002.00 | | -29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 225 187.00 | 255 050.00 | | 225 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 824.00 | 538 999.00 | | 163 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 2 595.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 17 258.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 130.00 | 559 114.00 | | 170 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 317.00 | 814 164.00 | | 395 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 130.00 | 559 114.00 | | 170 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 990.00 | 35.00 | | 56 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 990.00 | -35.00 | | -56 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 984.00 | 89 983.00 | | 64 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 847.00 | 107 984.00 | | 94 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 863.00 | -18 002.00 | | -29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 930.00 | | -580 639.00 | 689 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 900.00 | 50 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 52 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 596.00 | | -580 639.00 | 687 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 18.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 18.00 | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VI Groupe et associés | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |