| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 315.00 | 18.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 296.00 | | 625 296.00 | 625 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 929.00 | 37 615.00 | 652 314.00 | 689 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
BZ Autres créances | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 779.00 | 37 615.00 | 814 164.00 | 851 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 296.00 | | | 625 296.00 |
CU Autres participations | 62 300.00 | 35 300.00 | 27 000.00 | 62 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 048.00 | -17 484.00 | | -16 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001.00 | 1 436.00 | | -18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 255 050.00 | 273 051.00 | | 255 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 998.00 | 244 743.00 | | 538 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 124.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 23 673.00 | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 114.00 | 270 541.00 | | 559 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 164.00 | 543 593.00 | | 814 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 114.00 | 270 541.00 | | 559 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 982.00 | 71 196.00 | | 89 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 984.00 | 69 759.00 | | 107 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 001.00 | 1 436.00 | | -18 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 030.00 | | 231 900.00 | 458 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 697.00 | | 231 900.00 | 455 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 1 490.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 1 490.00 | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 296.00 | 625 296.00 | | 625 296.00 |
UX Autres créances clients | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VI Groupe et associés | 514 763.00 | 514 763.00 | | 514 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 037.00 | 785 037.00 | | 785 037.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 114.00 | 559 114.00 | | 559 114.00 |