| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 436.00 | 2 333.00 | 55 102.00 | 57 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | 24 242.00 | 6 012.00 | 30 254.00 |
CF Disponibilités | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 371.00 | 24 242.00 | 143 129.00 | 167 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 807.00 | 26 575.00 | 198 231.00 | 224 807.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 913.00 | -34 050.00 | | -63 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 954.00 | -29 863.00 | | -32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 192 234.00 | 225 187.00 | | 192 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 163 824.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 867.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | 4 440.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998.00 | 170 130.00 | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 231.00 | 395 317.00 | | 198 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998.00 | 170 130.00 | | 5 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 56 990.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -56 990.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673.00 | 64 984.00 | | 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 627.00 | 94 847.00 | | 33 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 954.00 | -29 863.00 | | -32 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 391.00 | | 5 045.00 | 52 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 057.00 | | 5 045.00 | 50 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 528.00 | 45 826.00 | 49 702.00 | 95 528.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |