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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 886.00 | 159 108.00 | 48 779.00 | 207 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 888.00 | 98 578.00 | 170 310.00 | 268 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 805.00 | 257 685.00 | 242 119.00 | 499 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BN En cours de production de biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 592.00 | 257 685.00 | 580 907.00 | 838 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 226 670.00 | 178 097.00 | | 226 670.00 |
DH Report à nouveau | | 5 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781.00 | 43 191.00 | | 46 781.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 864.00 | 279 083.00 | | 325 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 916.00 | 269.00 | | 129 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 5 211.00 | | 5 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 44 903.00 | | 33 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 470.00 | 52 815.00 | | 60 470.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 15 594.00 | | 4 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 4 099.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 042.00 | 122 892.00 | | 255 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 907.00 | 401 974.00 | | 580 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 448.00 | | 8 448.00 | 38 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 754.00 | 140 724.00 | 3 030.00 | 143 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 207.00 | 151 545.00 | 99 662.00 | 251 207.00 |