| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 608.00 | 188 129.00 | 206 479.00 | 394 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 293.00 | 220 545.00 | 164 748.00 | 385 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 901.00 | 408 674.00 | 391 227.00 | 799 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 825.00 | 408 674.00 | 748 151.00 | 1 156 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 325 580.00 | 287 419.00 | | 325 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 651.00 | 38 161.00 | | 39 651.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 417 643.00 | 377 993.00 | | 417 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 722.00 | 97 792.00 | | 233 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | 31 645.00 | | 18 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 670.00 | 4 720.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 51 617.00 | | 33 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 39 009.00 | | 33 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 332.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 5 666.00 | | 4 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 508.00 | 255 781.00 | | 330 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 151.00 | 633 774.00 | | 748 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 910.00 | 72 739.00 | 5 975.00 | 341 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 910.00 | 72 739.00 | 5 975.00 | 341 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 722.00 | 77 262.00 | 156 460.00 | 233 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 838.00 | 167 378.00 | 156 460.00 | 323 838.00 |