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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 056.00 | 181 683.00 | 160 373.00 | 342 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 947.00 | 317 109.00 | 111 838.00 | 428 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 003.00 | 498 792.00 | 292 211.00 | 791 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BN En cours de production de biens | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 027.00 | 6 281.00 | 196 746.00 | 203 027.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 289 964.00 | | 289 964.00 | 289 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 966.00 | 6 281.00 | 593 685.00 | 599 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 969.00 | 505 073.00 | 885 896.00 | 1 390 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 402 459.00 | 365 231.00 | | 402 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 722.00 | 37 228.00 | | 37 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 385.00 | 454 871.00 | | 497 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 418.00 | 156 768.00 | | 106 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 26 171.00 | | 29 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 320.00 | 7 466.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 87 377.00 | | 103 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 55 940.00 | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | 56 456.00 | 2 843.00 | | 56 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 511.00 | 336 565.00 | | 388 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 896.00 | 791 436.00 | | 885 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 551.00 | 90 747.00 | 10 507.00 | 418 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 551.00 | 90 747.00 | 10 507.00 | 418 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 247 725.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |