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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 157.00 | 145 961.00 | 182 196.00 | 328 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 001.00 | 272 590.00 | 113 411.00 | 386 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 158.00 | 418 551.00 | 315 607.00 | 734 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BN En cours de production de biens | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 039.00 | 1 828.00 | 190 211.00 | 192 039.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 206 937.00 | | 206 937.00 | 206 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 657.00 | 1 828.00 | 475 829.00 | 477 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 815.00 | 420 379.00 | 791 436.00 | 1 211 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 365 231.00 | 325 580.00 | | 365 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | 39 651.00 | | 37 228.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 454 871.00 | 417 643.00 | | 454 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 768.00 | 233 722.00 | | 156 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | 18 052.00 | | 26 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | 6 670.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 33 278.00 | | 87 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | 33 795.00 | | 55 940.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 4 991.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 565.00 | 330 508.00 | | 336 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 436.00 | 748 151.00 | | 791 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 674.00 | 89 234.00 | 79 357.00 | 408 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 674.00 | 89 234.00 | 79 357.00 | 408 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 769.00 | 50 895.00 | 105 874.00 | 156 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 099.00 | 223 225.00 | 105 874.00 | 329 099.00 |