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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 125.00 | 173 447.00 | 41 678.00 | 215 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 117.00 | 168 463.00 | 213 654.00 | 382 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 243.00 | 341 910.00 | 275 333.00 | 617 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 684.00 | 341 910.00 | 633 774.00 | 975 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 287 419.00 | 271 452.00 | | 287 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 17 967.00 | | 38 161.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 377 993.00 | 341 831.00 | | 377 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 792.00 | 138 497.00 | | 97 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 645.00 | 8 132.00 | | 31 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | 50.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 124.00 | | 51 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | 46 439.00 | | 39 341.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 11 882.00 | | 5 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 781.00 | 256 125.00 | | 255 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774.00 | 597 956.00 | | 633 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 061.00 | 194 724.00 | 56 338.00 | 251 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 792.00 | 41 454.00 | 56 338.00 | 97 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 061.00 | 194 724.00 | 56 338.00 | 251 061.00 |