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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 439.00 | 20 299.00 | 63 140.00 | 83 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 519.00 | 45 239.00 | 64 280.00 | 109 519.00 |
BT Marchandises | 69 189.00 | 4 183.00 | 65 006.00 | 69 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 260.00 | | 607 260.00 | 607 260.00 |
BZ Autres créances | 50 051.00 | 6 818.00 | 43 233.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 454 815.00 | | 454 815.00 | 454 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 266.00 | 11 001.00 | 1 174 265.00 | 1 185 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 785.00 | 56 240.00 | 1 238 545.00 | 1 294 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 915.00 | 549 378.00 | | 657 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 108 537.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 745 409.00 | 701 915.00 | | 745 409.00 |
DP Provisions pour risques | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 082.00 | 267 038.00 | | 268 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 588.00 | 107 862.00 | | 96 588.00 |
EA Autres dettes | 59 494.00 | 87 862.00 | | 59 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 164.00 | 512 762.00 | | 474 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 545.00 | 1 214 677.00 | | 1 238 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 164.00 | 512 762.00 | | 474 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 184.00 | | 60 785.00 | 93 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 450.00 | 109 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 83 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 104.00 | | 60 785.00 | 67 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 931.00 | 17 309.00 | 12 001.00 | 39 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | 3 470.00 | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 13 839.00 | 12 001.00 | 18 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 294.00 | 4 183.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | 4 183.00 | 1 294.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 23 155.00 | 1 294.00 | 8 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | 1 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 082.00 | 268 082.00 | | 268 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 607 260.00 | | | 607 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 402.00 | 662 402.00 | | 662 402.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 164.00 | 474 164.00 | | 474 164.00 |