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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 171.00 | 35 360.00 | 50 812.00 | 86 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 251.00 | 60 300.00 | 51 952.00 | 112 251.00 |
BT Marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 277.00 | 12 791.00 | 417 487.00 | 430 277.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | 6 818.00 | 23 716.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 647 944.00 | | 647 944.00 | 647 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 090.00 | 19 609.00 | 1 151 481.00 | 1 171 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 341.00 | 79 909.00 | 1 203 432.00 | 1 283 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 410.00 | 657 915.00 | | 701 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | 43 494.00 | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 776 131.00 | 745 409.00 | | 776 131.00 |
DP Provisions pour risques | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 858.00 | 268 082.00 | | 201 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 017.00 | 96 588.00 | | 109 017.00 |
EA Autres dettes | 47 457.00 | 59 494.00 | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 332.00 | 474 164.00 | | 408 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 435.00 | 1 238 545.00 | | 1 203 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 333.00 | 474 164.00 | | 408 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 519.00 | | 4 635.00 | 109 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 112 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 86 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 439.00 | | 4 635.00 | 83 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 239.00 | 16 352.00 | 1 292.00 | 45 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | 16 352.00 | 1 292.00 | 20 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 183.00 | | 41 831.00 | 4 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 791.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 12 791.00 | 4 183.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | 12 791.00 | 4 183.00 | 29 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 791.00 | 4 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 414 928.00 | | | 414 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 687.00 | 464 687.00 | | 464 687.00 |
VW T.V.A. | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 333.00 | 408 333.00 | | 408 333.00 |