| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 14 205.00 | 1 074.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 27 133.00 | 33 043.00 | 60 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 41 338.00 | 35 257.00 | 76 595.00 |
BT Marchandises | 34 336.00 | 11 241.00 | 23 096.00 | 34 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 575.00 | | 610 575.00 | 610 575.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 734 165.00 | | 734 165.00 | 734 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 606.00 | 11 241.00 | 1 379 365.00 | 1 390 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 200.00 | 52 578.00 | 1 414 622.00 | 1 467 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 770 998.00 | 765 273.00 | | 770 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | 5 725.00 | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 848 154.00 | 814 998.00 | | 848 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 909.00 | 69 793.00 | | 253 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 824.00 | 109 440.00 | | 115 824.00 |
EA Autres dettes | 116 736.00 | 126 954.00 | | 116 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 468.00 | 356 186.00 | | 536 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 622.00 | 1 171 184.00 | | 1 414 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 468.00 | 358 394.00 | | 536 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 971.00 | | 2 712.00 | 75 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 76 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 60 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 553.00 | | 2 712.00 | 59 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 539.00 | 12 887.00 | 2 089.00 | 30 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 825.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 12 062.00 | 2 089.00 | 17 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 870.00 | 7 850.00 | 11 479.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 870.00 | 7 850.00 | 11 479.00 | 14 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 870.00 | 37 850.00 | 11 479.00 | 14 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 850.00 | 11 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 610 575.00 | 610 575.00 | | 610 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 244.00 | 622 104.00 | 1 140.00 | 623 244.00 |
VW T.V.A. | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 468.00 | 536 468.00 | | 536 468.00 |