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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 13 379.00 | 1 899.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 553.00 | 17 160.00 | 42 393.00 | 59 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 971.00 | 30 539.00 | 45 432.00 | 75 971.00 |
BT Marchandises | 77 772.00 | 14 870.00 | 62 903.00 | 77 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 495 017.00 | | 495 017.00 | 495 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 829.00 | 14 870.00 | 1 127 959.00 | 1 142 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 800.00 | 45 409.00 | 1 173 391.00 | 1 218 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 273.00 | 732 129.00 | | 765 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | 33 144.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 814 998.00 | 809 273.00 | | 814 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | 107 620.00 | | 69 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 647.00 | 65 313.00 | | 111 647.00 |
EA Autres dettes | 126 954.00 | 128 715.00 | | 126 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 394.00 | 351 648.00 | | 358 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 391.00 | 1 160 920.00 | | 1 173 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 394.00 | 351 648.00 | | 358 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 741.00 | | 45 292.00 | 99 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 062.00 | 75 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 648.00 | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 414.00 | 59 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | 1 986.00 | 24 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | | 43 306.00 | 73 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 446.00 | 10 667.00 | 32 574.00 | 52 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | 87.00 | 11 648.00 | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 10 580.00 | 20 926.00 | 27 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 367.00 | 10 355.00 | 3 853.00 | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | 10 355.00 | 3 853.00 | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | 10 355.00 | 3 853.00 | 8 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 355.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 550 214.00 | 550 214.00 | | 550 214.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 179.00 | 571 179.00 | | 571 179.00 |
VW T.V.A. | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 394.00 | 358 394.00 | | 358 394.00 |