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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 14 867.00 | 412.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 316.00 | 19 944.00 | 54 373.00 | 74 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 735.00 | 34 810.00 | 55 924.00 | 90 735.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | 1 566.00 | 3 639.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 008.00 | | 551 008.00 | 551 008.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 355 885.00 | | 355 885.00 | 355 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 101.00 | 1 566.00 | 929 535.00 | 931 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 835.00 | 36 376.00 | 985 459.00 | 1 021 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 154.00 | 770 998.00 | | 338 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | 33 156.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 447 915.00 | 848 154.00 | | 447 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254.00 | 50 000.00 | | 50 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 253 909.00 | | 195 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | 115 824.00 | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 126 804.00 | 116 736.00 | | 126 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 544.00 | 536 468.00 | | 487 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 459.00 | 1 414 622.00 | | 985 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 469.00 | 536 468.00 | | 464 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | 108 522.00 | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 382.00 | 90 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 382.00 | 74 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 176.00 | | 108 522.00 | 60 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 338.00 | 14 899.00 | 21 426.00 | 41 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 662.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | 14 237.00 | 21 426.00 | 27 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 241.00 | | 9 675.00 | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | | 9 675.00 | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 241.00 | 20 000.00 | 9 675.00 | 41 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 551 008.00 | 551 008.00 | | 551 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 151.00 | 570 011.00 | 1 140.00 | 571 151.00 |
VW T.V.A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 469.00 | 464 469.00 | | 464 469.00 |