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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 817.00 | 665.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 503.00 | 114 393.00 | 20 111.00 | 134 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 082.00 | 96 132.00 | 138 950.00 | 235 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 067.00 | 211 342.00 | 229 725.00 | 441 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 990.00 | 211 342.00 | 574 648.00 | 785 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 004.00 | 238 827.00 | | 251 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 24 177.00 | | 49 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | 8 451.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 315 956.00 | 282 455.00 | | 315 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 897.00 | 55 111.00 | | 43 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 43 815.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 112 468.00 | | 159 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 111.00 | | |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 692.00 | 213 692.00 | | 258 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 648.00 | 496 148.00 | | 574 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 414.00 | | | 226 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 248.00 | | 423 248.00 | 423 248.00 |
FG Production vendue services | 466 862.00 | | 466 862.00 | 466 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 110.00 | | 890 110.00 | 890 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | 1 054.00 | | 9 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 671.00 | 27 966.00 | | 14 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | 27 966.00 | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | 22 373.00 | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 22 523.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139.00 | 5 442.00 | | 9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 2 633.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 280.00 | 751 858.00 | | 914 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 025.00 | 727 681.00 | | 865 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 255.00 | 24 177.00 | | 49 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 640.00 | | 68 041.00 | 419 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 613.00 | 441 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 613.00 | 369 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 732.00 | | 750.00 | 70 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 908.00 | | 67 291.00 | 348 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 063.00 | 56 377.00 | 41 098.00 | 196 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 510.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 756.00 | 55 867.00 | 41 098.00 | 195 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UX Autres créances clients | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 897.00 | 11 568.00 | 32 329.00 | 43 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 743.00 | 226 414.00 | 32 329.00 | 258 743.00 |