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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 799.00 | 146 777.00 | 14 022.00 | 160 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 982.00 | 148 595.00 | 101 387.00 | 249 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 313.00 | 295 904.00 | 185 409.00 | 481 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BP En cours de production de services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 195 693.00 | | 195 693.00 | 195 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 833.00 | | 357 833.00 | 357 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 146.00 | 295 904.00 | 543 242.00 | 839 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 484.00 | 270 755.00 | | 212 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | 84 729.00 | | 26 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 697.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 249 950.00 | 367 181.00 | | 249 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 200.00 | 100.00 | | 100 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 51 652.00 | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 188 516.00 | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 292.00 | 248 586.00 | | 203 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 242.00 | 685 767.00 | | 543 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 292.00 | 248 585.00 | | 203 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 091.00 | | 556 091.00 | 556 091.00 |
FG Production vendue services | 499 434.00 | | 499 434.00 | 499 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 526.00 | | 1 055 526.00 | 1 055 526.00 |
FM Production stockée | | | 1 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | 4 872.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 419.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 742.00 | 40 139.00 | | 28 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 042.00 | 40 558.00 | | 29 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 157.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539.00 | 27 220.00 | | 18 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 556.00 | 97 377.00 | | 38 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | -56 819.00 | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 26 128.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 790.00 | 1 434 171.00 | | 1 096 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 699.00 | 1 349 442.00 | | 1 070 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 091.00 | 84 729.00 | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 286.00 | | 26 382.00 | 551 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 355.00 | 481 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 70 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 505.00 | 410 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 904.00 | | 26 382.00 | 479 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 695.00 | 67 026.00 | 77 817.00 | 306 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 850.00 | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 313.00 | 67 026.00 | 76 967.00 | 305 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |