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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 217.00 | 165.00 | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 148.00 | 132 352.00 | 28 795.00 | 161 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 742.00 | 173 482.00 | 122 261.00 | 295 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 272.00 | 307 051.00 | 221 221.00 | 528 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BZ Autres créances | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CF Disponibilités | 223 404.00 | | 223 404.00 | 223 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 456.00 | | 369 456.00 | 369 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 728.00 | 307 051.00 | 590 676.00 | 897 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 775.00 | 288 259.00 | | 350 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 162 515.00 | | 62 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 1 342.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 425 774.00 | 463 116.00 | | 425 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | 32 367.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 57 400.00 | | 37 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 707.00 | 237 142.00 | | 106 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 902.00 | 326 909.00 | | 164 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 676.00 | 790 025.00 | | 590 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 593.00 | 305 423.00 | | 156 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 409.00 | | 580 409.00 | 580 409.00 |
FG Production vendue services | 666 411.00 | | 666 411.00 | 666 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 819.00 | | 1 246 819.00 | 1 246 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | 45 293.00 | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 155.00 | 17 840.00 | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 17 840.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 68.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | 16 201.00 | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 16 269.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 1 570.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 61 702.00 | | 15 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 745.00 | 1 578 250.00 | | 1 253 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 765.00 | 1 415 734.00 | | 1 190 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 980.00 | 162 515.00 | | 62 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 464.00 | | 32 151.00 | 513 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 343.00 | 528 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 456 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 982.00 | | 32 151.00 | 441 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 107.00 | 72 832.00 | 11 888.00 | 246 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 250.00 | 100.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 040.00 | 72 582.00 | 11 788.00 | 245 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
UX Autres créances clients | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 510.00 | 12 201.00 | 8 309.00 | 20 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 902.00 | 156 593.00 | 8 309.00 | 164 902.00 |