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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 373.00 | 153 486.00 | 11 887.00 | 165 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 278.00 | 178 340.00 | 69 938.00 | 248 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 183.00 | 332 358.00 | 151 825.00 | 484 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BP En cours de production de services | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 219.00 | 332 358.00 | 459 862.00 | 792 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 575.00 | 212 484.00 | | 238 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 26 091.00 | | 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 810.00 | 249 950.00 | | 249 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 41 735.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | 61 357.00 | | 66 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 052.00 | 203 292.00 | | 120 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 862.00 | 543 242.00 | | 459 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 053.00 | 203 292.00 | | 120 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
FG Production vendue services | 518 062.00 | | 518 062.00 | 518 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 729.00 | | 1 069 729.00 | 1 069 729.00 |
FM Production stockée | | | 10 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 947.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 300.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | 28 742.00 | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 29 042.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | 18 539.00 | | 7 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 38 556.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -9 513.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 4 607.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 534.00 | 1 096 790.00 | | 1 090 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 299.00 | 1 070 699.00 | | 1 090 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 26 091.00 | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 904.00 | 51 416.00 | 14 963.00 | 295 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 372.00 | 51 416.00 | 14 963.00 | 295 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 052.00 | 120 053.00 | | 120 052.00 |