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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 503.00 | 142 262.00 | 21 241.00 | 163 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 401.00 | 163 051.00 | 153 350.00 | 316 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 286.00 | 306 695.00 | 244 591.00 | 551 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 451.00 | | 182 451.00 | 182 451.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 227 253.00 | | 227 253.00 | 227 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 176.00 | | 441 176.00 | 441 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 461.00 | 306 695.00 | 685 767.00 | 992 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 755.00 | 350 775.00 | | 270 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | 62 980.00 | | 84 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | 1 019.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 367 181.00 | 425 774.00 | | 367 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | 20 510.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 37 685.00 | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 516.00 | 106 707.00 | | 188 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 586.00 | 164 902.00 | | 248 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 767.00 | 590 676.00 | | 685 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 585.00 | 156 593.00 | | 248 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 092.00 | | 606 092.00 | 606 092.00 |
FG Production vendue services | 782 534.00 | | 782 534.00 | 782 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 626.00 | | 1 388 626.00 | 1 388 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 2 639.00 | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 139.00 | 4 155.00 | | 40 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 558.00 | 4 155.00 | | 40 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 373.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 220.00 | 5 455.00 | | 27 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 377.00 | 5 828.00 | | 97 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 819.00 | -1 672.00 | | -56 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 15 595.00 | | 26 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 171.00 | 1 253 745.00 | | 1 434 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 442.00 | 1 190 765.00 | | 1 349 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | 62 980.00 | | 84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 272.00 | | 120 806.00 | 528 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 792.00 | 551 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 792.00 | 479 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 890.00 | | 120 806.00 | 456 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 051.00 | 70 215.00 | 70 572.00 | 307 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 165.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 834.00 | 70 051.00 | 70 572.00 | 305 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 586.00 | 248 585.00 | | 248 586.00 |