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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 10 135.00 | 6 557.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 150.00 | 107 332.00 | 19 818.00 | 127 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 434.00 | 121 058.00 | 41 376.00 | 162 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 205.00 | 19 769.00 | 1 078 435.00 | 1 098 205.00 |
BZ Autres créances | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CF Disponibilités | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 330.00 | 19 769.00 | 1 389 560.00 | 1 409 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 765.00 | 140 828.00 | 1 430 936.00 | 1 571 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 307.00 | 113 852.00 | | 134 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 20 455.00 | | 21 027.00 |
DK Provisions réglementées | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 373 824.00 | 352 796.00 | | 373 824.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 18.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 377.00 | 724 685.00 | | 609 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 890.00 | 527 471.00 | | 359 890.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 137 157.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 11 707.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 073.00 | 1 401 039.00 | | 1 011 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 936.00 | 1 799 874.00 | | 1 430 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 485.00 | | 2 730 485.00 | 2 730 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 485.00 | | 2 730 485.00 | 2 730 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 217.00 | 28 425.00 | | 70 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 586.00 | 756.00 | | 53 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 976.00 | 756.00 | | 56 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 241.00 | 27 669.00 | | 13 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 836.00 | | 3 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 027.00 | 20 455.00 | | 21 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 645.00 | | | 1 071 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 598.00 | 1 276 598.00 | 15 000.00 | 1 291 598.00 |