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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 445.00 | 95 572.00 | 63 872.00 | 159 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 857.00 | 96 984.00 | 78 872.00 | 175 857.00 |
BN En cours de production de biens | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 145.00 | 18 330.00 | 1 757 815.00 | 1 776 145.00 |
BZ Autres créances | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
CF Disponibilités | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 788.00 | 18 330.00 | 2 072 458.00 | 2 090 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 645.00 | 115 314.00 | 2 151 331.00 | 2 266 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 070.00 | 555 856.00 | | 580 070.00 |
DH Report à nouveau | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 975.00 | 24 214.00 | | 32 975.00 |
DL TOTAL (I) | 827 121.00 | 794 147.00 | | 827 121.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 468.00 | 1 227 508.00 | | 648 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 629.00 | 728 097.00 | | 576 629.00 |
EA Autres dettes | 72 792.00 | 42 888.00 | | 72 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 889.00 | 1 998 493.00 | | 1 297 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 331.00 | 2 818 959.00 | | 2 151 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 889.00 | 1 998 493.00 | | 1 297 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 271.00 | | 2 411 271.00 | 2 411 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 271.00 | | 2 411 271.00 | 2 411 271.00 |
FM Production stockée | | | 26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 4 218.00 | | 4 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 30 944.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -30 944.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 9 724.00 | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 782.00 | 3 496 479.00 | | 2 486 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 807.00 | 3 472 265.00 | | 2 453 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 975.00 | 24 214.00 | | 32 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 350.00 | 29 135.00 | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 014.00 | | 22 556.00 | 158 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 175 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 160 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 014.00 | | 22 556.00 | 143 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 588.00 | 15 109.00 | 4 713.00 | 86 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | 15 109.00 | 4 713.00 | 86 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
6T Sur comptes clients | 48 580.00 | | 30 250.00 | 48 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 580.00 | | 30 250.00 | 48 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 900.00 | | 30 250.00 | 74 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 468.00 | 648 468.00 | | 648 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 145.00 | 1 776 145.00 | | 1 776 145.00 |
VB T. V. A. | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 658.00 | 1 989 658.00 | 15 000.00 | 2 004 658.00 |
VW T.V.A. | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 889.00 | 1 297 889.00 | | 1 297 889.00 |