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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 13 437.00 | 2 134.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 606.00 | 96 080.00 | 62 526.00 | 158 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 178.00 | 109 517.00 | 79 660.00 | 189 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 014.00 | 30 250.00 | 1 988 764.00 | 2 019 014.00 |
BZ Autres créances | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 591.00 | 30 250.00 | 2 486 341.00 | 2 516 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 769.00 | 139 767.00 | 2 566 001.00 | 2 705 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 424.00 | 108 000.00 | | 384 424.00 |
DH Report à nouveau | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 431.00 | 283 624.00 | | 247 431.00 |
DL TOTAL (I) | 843 932.00 | 596 500.00 | | 843 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 326.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 030.00 | 617 734.00 | | 1 091 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 383.00 | 516 195.00 | | 607 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 590.00 | | |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 2 410.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 069.00 | 1 153 255.00 | | 1 722 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 001.00 | 1 839 759.00 | | 2 566 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 069.00 | 1 153 255.00 | | 1 722 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 847.00 | | 3 637 847.00 | 3 637 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 847.00 | | 3 637 847.00 | 3 637 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 003.00 | 55 728.00 | | 90 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 003.00 | 67 678.00 | | 90 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 972.00 | 15.00 | | 110 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | 90 003.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 831.00 | 94 541.00 | | 111 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 828.00 | -26 862.00 | | -21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 174.00 | 132 508.00 | | 92 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 700.00 | 3 417 644.00 | | 3 795 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 269.00 | 3 134 020.00 | | 3 548 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 431.00 | 283 624.00 | | 247 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 225.00 | 40 128.00 | | 44 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 030.00 | 1 091 030.00 | | 1 091 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 715.00 | 1 982 715.00 | | 1 982 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 832.00 | 2 325 832.00 | 15 000.00 | 2 340 832.00 |
VW T.V.A. | 378 595.00 | 378 595.00 | | 378 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 157.00 | 1 721 157.00 | | 1 721 157.00 |