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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 7 390.00 | 858.00 | 8 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 11 698.00 | 3 873.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 069.00 | 82 455.00 | 21 614.00 | 104 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 480.00 | 101 543.00 | 57 937.00 | 159 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 762.00 | 20 450.00 | 1 391 312.00 | 1 411 762.00 |
BZ Autres créances | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CF Disponibilités | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 272.00 | 20 450.00 | 1 781 822.00 | 1 802 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 753.00 | 121 993.00 | 1 839 759.00 | 1 961 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 200 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 076.00 | 134 307.00 | | 104 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 624.00 | 21 027.00 | | 283 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 500.00 | 373 823.00 | | 596 500.00 |
DP Provisions pour risques | 90 003.00 | 40 000.00 | | 90 003.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 003.00 | 46 039.00 | | 90 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 305.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 734.00 | 609 377.00 | | 617 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 195.00 | 359 890.00 | | 516 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 1 500.00 | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 255.00 | 1 011 073.00 | | 1 153 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 759.00 | 1 430 936.00 | | 1 839 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 255.00 | 1 011 073.00 | | 1 153 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 336.00 | | 3 235 336.00 | 3 235 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 336.00 | | 3 235 336.00 | 3 235 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | 70 217.00 | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 678.00 | 70 217.00 | | 67 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 53 586.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 523.00 | 3 277.00 | | 4 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 003.00 | 112.00 | | 90 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 541.00 | 56 976.00 | | 94 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 862.00 | 13 241.00 | | -26 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 508.00 | 3 468.00 | | 132 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 644.00 | 2 814 922.00 | | 3 417 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 020.00 | 2 793 895.00 | | 3 134 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 624.00 | 21 027.00 | | 283 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 128.00 | 17 705.00 | | 40 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 039.00 | 90 003.00 | 46 039.00 | 46 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 039.00 | 90 003.00 | 46 039.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 734.00 | 617 734.00 | | 617 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 222.00 | | | 1 387 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VW T.V.A. | 255 162.00 | 255 162.00 | | 255 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 255.00 | 1 153 255.00 | | 1 153 255.00 |