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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 601.00 | 85 176.00 | 56 425.00 | 141 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 013.00 | 86 588.00 | 71 425.00 | 158 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 296.00 | 48 580.00 | 1 867 716.00 | 1 916 296.00 |
BZ Autres créances | 368 838.00 | | 368 838.00 | 368 838.00 |
CF Disponibilités | 439 704.00 | | 439 704.00 | 439 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 461.00 | 48 580.00 | 2 702 881.00 | 2 751 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 475.00 | 135 168.00 | 2 774 307.00 | 2 909 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 856.00 | 384 424.00 | | 555 856.00 |
DH Report à nouveau | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 247 431.00 | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 794 146.00 | 843 932.00 | | 794 146.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 480.00 | 1 091 030.00 | | 1 213 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 566.00 | 607 383.00 | | 727 566.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 22 742.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 840.00 | 1 722 069.00 | | 1 953 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 307.00 | 2 566 001.00 | | 2 774 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 840.00 | 1 722 069.00 | | 1 953 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 931.00 | | 3 484 931.00 | 3 484 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 931.00 | | 3 484 931.00 | 3 484 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 110 972.00 | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 726.00 | 858.00 | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 944.00 | 111 831.00 | | 30 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 944.00 | -21 828.00 | | -30 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 92 174.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 478.00 | 3 795 700.00 | | 3 496 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 264.00 | 3 548 269.00 | | 3 472 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | 247 431.00 | | 24 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 225.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 480.00 | 1 213 480.00 | | 1 213 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 001.00 | 1 858 001.00 | | 1 858 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VB T. V. A. | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
VC Groupe et associés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VP Divers | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 757.00 | 2 311 757.00 | 15 000.00 | 2 326 757.00 |
VW T.V.A. | 436 732.00 | 436 732.00 | | 436 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 840.00 | 1 953 840.00 | | 1 953 840.00 |