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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 283.00 | 344 655.00 | 32 627.00 | 377 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 166.00 | 55.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 100.00 | 217 866.00 | 46 234.00 | 264 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 683.00 | 1 056 798.00 | 84 885.00 | 1 141 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 397.00 | 77 146.00 | 672 251.00 | 749 397.00 |
BZ Autres créances | 184 506.00 | | 184 506.00 | 184 506.00 |
CF Disponibilités | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 872.00 | 77 146.00 | 1 163 725.00 | 1 240 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 555.00 | 1 133 945.00 | 1 248 610.00 | 2 382 555.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 595.00 | 484 595.00 | | 484 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 139.00 | 882 213.00 | | 829 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 854.00 | -53 073.00 | | -880 854.00 |
DL TOTAL (I) | -7 714.00 | 873 139.00 | | -7 714.00 |
DP Provisions pour risques | 109 238.00 | 41 500.00 | | 109 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 238.00 | 41 500.00 | | 109 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 350.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 850.00 | 420 872.00 | | 372 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 238.00 | 556 186.00 | | 462 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 285.00 | 114 716.00 | | 77 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 504.00 | 1 324 926.00 | | 1 145 504.00 |
ED (V) | 1 582.00 | 1 131.00 | | 1 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 610.00 | 2 240 697.00 | | 1 248 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 504.00 | 1 324 926.00 | | 1 145 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 780 683.00 | 364 899.00 | 2 145 582.00 | 1 780 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 683.00 | 364 899.00 | 2 145 582.00 | 1 780 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 143.00 | |
FQ Autres produits | | | -296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 238.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 609.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 055.00 | 1 162.00 | | 84 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 055.00 | 8 528.00 | | -84 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 471.00 | -60 822.00 | | -14 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 854.00 | -53 073.00 | | -880 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 672 251.00 | | | 672 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VB T. V. A. | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VC Groupe et associés | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 083.00 | 972 208.00 | 5 875.00 | 978 083.00 |
VW T.V.A. | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 502.00 | 1 145 502.00 | | 1 145 502.00 |