| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 595.00 | 484 595.00 | | 484 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 083.00 | 343 083.00 | 30 000.00 | 373 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 317.00 | 233 592.00 | 35 725.00 | 269 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 878.00 | 1 062 491.00 | 93 388.00 | 1 155 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 715.00 | | 591 715.00 | 591 715.00 |
BZ Autres créances | 235 872.00 | | 235 872.00 | 235 872.00 |
CF Disponibilités | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 366.00 | | 1 014 366.00 | 1 014 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 244.00 | 1 062 491.00 | 1 107 754.00 | 2 170 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 714.00 | 829 139.00 | | -51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 445.00 | -880 854.00 | | -104 445.00 |
DL TOTAL (I) | -112 159.00 | -7 714.00 | | -112 159.00 |
DP Provisions pour risques | 53 299.00 | 109 238.00 | | 53 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 299.00 | 109 238.00 | | 53 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 331.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 100.00 | 232 800.00 | | 383 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 802.00 | 372 850.00 | | 282 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 883.00 | 462 238.00 | | 433 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 595.00 | 77 285.00 | | 56 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 615.00 | 1 145 504.00 | | 1 166 615.00 |
ED (V) | | 1 582.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 755.00 | 1 248 610.00 | | 1 107 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 708.00 | 1 145 504.00 | | 1 156 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 582 911.00 | 164 296.00 | 1 747 207.00 | 1 582 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 913.00 | 164 296.00 | 1 747 209.00 | 1 582 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 77 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | 84 055.00 | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 514.00 | -84 055.00 | | -8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 787.00 | -14 471.00 | | -22 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 807.00 | 2 221 334.00 | | 1 993 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 252.00 | 3 102 188.00 | | 2 098 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 445.00 | -880 854.00 | | -104 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 467.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 555.00 | 2 231.00 | 9 487.00 | 60 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 555.00 | 2 231.00 | 9 487.00 | 60 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 803.00 | 282 803.00 | | 282 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 591 715.00 | | | 591 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VC Groupe et associés | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 383 100.00 | 383 100.00 | | 383 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 068.00 | 841 193.00 | 5 875.00 | 847 068.00 |
VW T.V.A. | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 709.00 | 1 156 709.00 | | 1 156 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |